پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟: پرایس اکشن روشی برای سفته بازی در بازارهای مالی است که درآن تغییرات قیمتی مورد تحلیل قرار میگیرد.

از استراتژی های پرایس اکشن میتوان به پین بار، فیکی، اینساید بار و کومبو اشاره کرد.

به بیان ساده، عبارت پرایس اکشن یعنی تغییرات قیمتی یا همان اکشنِ قیمت ها.

معامله گران حقیقی، حقوقی و صندوق های پوشش ریسک از این روش برای پیش بینی حرکت آتی قیمت یک دارایی استفاده میکنند.

پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن، در اینجا کلیک کنید.

در متد پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار نادیده گرفته میشود و صرفا بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود.

بنابراین پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال است.

اما تفاوت این روش با سایر روش های تحلیل تکنیکال این است که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های اخیر(گذشته) مورد بررسی قرار میگیرد، در صورتی که در سایر روش های تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میشود.

به عبارت دیگر، پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است چون از اندیکاتورهایی که از قیمت ها و اطلاعات دست دوم بدست می آیند، استفاده نمیکند.

تحلیل گران پرایس اکشن از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به معامله گر این امکان را میدهد که تغییرات قیمتی بازار را درک کند و از این طریق به توصیف ساختار بازار بپردازد.

معامله گران پرایس اکشن اغلب به دلیل درک ذهنی از بازار، معاملات سودآوری دارند.

معامله گران پرایس اکشن از جدیدترین تغییرات قیمتی استفاده میکنند(برای مثال تغییرات قیمتی ۳ تا ۶ ماه گذشته) و به تاریخچه قیمتها نیز توجه میکنند.

این تاریخچه شامل سوئینگ های، سوئینگ لو و سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر میتواند از پرایس اکشن برای درک و توصیف فرآیند فکر انسان (که عامل تغییرات بازار است) استفاده کند.

هر مشارکت و خرید وفروشی در بازار منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود که میتوان از آن برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

اکثر معامله گران از اندیکاتورهای متعدد بر روی چارت خود استفاده میکنند و بدین صورت بازار را بیش از حد مورد نیاز تحلیل میکنند.

یعنی چارت خود را بیش از حد شلوغ و ناخوانا میکنند که منجر به پیچیدگی تحلیل میشود.

رهیافت پرایس اکشن به این معنی است که هیچ اندیکاتوری بر روی چارت استفاده نمیشود و برای تصمیم گیری در معاملات از اخبار و وقایع اقتصادی استفاده نمیشود.

بنابراین دراین روش، تنها تمرکز بر روی پرایس اکشن بازار است و اعتقاد بر این است که پرایس اکشن تمام اطلاعات تاثیرگذار بر بازار (مانند اخبار سیاسی، داده های اقتصادی و غیره) را به ما نشان میدهد.

بنابراین تحلیل و معامله بازار از طریق پرایس اکشن بسیار ساده تر است تا اینکه سعی کنیم متغیرهای تاثیرگذار بر بازار را به صورت روزانه بررسی کنیم.

الگوهای پرایس اکشن یا تریگرهای پرایس اکشن مهمترین قسمت معامله با پرایس اکشن است زیرا این الگوها سیگنال های بسیار قوی برای حرکت آتی قیمتها در اختیار ما قرار میدهند.

در ادامه به معرفی برخی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن میپردازیم که میتوان از آنها برای معامله در بازار بهره برد.

الگوی اینساید بار:

الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی است که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد؛ یعنی به گونه ای که در دل شمع بزرگتر جا گرفته است.

بنابراین شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر نام گذاری میکنیم.

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر باشد.

این استراتژی پرایس اکشن به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

الگوی پین بار:

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود و نشانه ریجکت قیمتها و برگشت بازار است.

سیگنال پین بار را میتوان در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده کرد.

پین بار به ما میگوید که بازار ممکن است در جهت مخالف سایه بلند پین بار تغییر کند.

به بیان دیگر، سایه یا دُم پین بار نشاندهنده ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار است.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

الگوی فیکی:

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار رخ میدهد.

به عبارت دیگر، اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، آنگاه یک الگوی فیکی داریم.

این الگو، فیکی نامیده میشود چون شکست فیک و تقلبی است.

یعنی برای مثال به نظر میرسد که شکست بازار در جهت صعودی را داریم، اما ناگهان بازار در جهت نزولی برمیگردد و تغییرات قیمتی را در آن جهت شکل میدهد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده کرد.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

معامله با الگوی پرایس اکشن:

حال از الگوهای پرایس اکشن در بازار استفاده میکنیم.

ابتدا الگوی فیکی نزولی را بررسی میکنیم.

در این مثال، روند نزولی بوده است. بنابراین در اینجا سیگنال فروش فیکی در راستای روند نزولی در چارت روزانه است.

معمولا معامله در جهت روند و استفاده از الگوهای پرایس اکشن منجر به سودآوری ما میشود.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

در عکس زیر مثالی از الگوی پین بار فیکی صعودی داریم که در یک روند صعودی شکل میگیرد.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

در مثال بعد الگوی اینساید بار را بررسی میکنیم.

در این مثال، هم یک الگوی ساده اینساید بار و هم  الگوی اینساید پین بار کومبو را بررسی میکنیم.

الگوی اینساید پین بار کومبو همان الگوی اینساید بار است که بجای شمع اینساید بار یک پین بار داریم.

این ستاپ ها عملکرد بسیار خوبی در بازارهای در روند دارند.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

در عکس آخر، الگوی پین بار را داریم. همانطور که میبینیم، بعد از هر پین بار یک حرکت صعودی بزرگ داریم.

همچنین دقت کنید که این پین بارها سایه های بسیار بلندی دارند.

پین بارهایی که همانند این عکس سایه بسیار بلندی دارند و از شمع های اطراف بیرون زده اند، معمولا سیگنال های معاملاتی بسیار خوبی هستند.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

نحوه معامله با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی:

معامله با سیگنال پرایس اکشن فقط مربوط به سیگنال شکل گرفته نیست، بلکه جایی که این سیگنال بر روی چارت شکل گرفته است نیز مهم هست.

تمام سیگنال های پین بار، اینساید بار و غیره ارزش یکسانی ندارند.

یعنی گاهی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل میگیرد که ممکن است ارزش ورود را نداشته باشد.

از طرفی دیگر یک سیگنال پرایس اکشن ممکن است در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد شویم.

بهترین سیگنال های پرایس اکشن، سیگنال هایی هستند که در نقطه تلاقی شکل بگیرند.

نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا رخ میدهند.

به بیان دیگر، در معامله با پرایس اکشن باید بر روی چارت به دنبال نواحی باشیم که چند سیگنال دیگر نیز در نقطه سیگنال ورودی پرایس اکشن شکل گرفته باشند.

وقتی چنین اتفاقی بیوفتد، میگوییم که سیگنال پرایس اکشن دارای تلاقی است.

در مثال زیر مثال خوبی از یک پین بار در نقطه تلاقی داریم.

سایر سیگنال ها در این نقطه این است که این پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است.

بنابراین در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال اهمیت بیشتری به پین بار میدهند.

بنابراین در نقطه تلاقی، هر چه عوامل بیشتری برای تایید سیگنال پرایس اکشن داشته باشیم، آنگاه احتمال درست بودن آن سیگنال بیشتر است.

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟

 

نویسنده:نایل فولر

مترجم:مهسا فتحعلی زاده

rasa@bours_12

1 دیدگاه برای پرایس اکشن چیست؟

    بیگی :

    سلام عالی بود برا من که پرایس کار میکنم نکته های کلیدی خوبی داشت ممنونم

    ناصر هادی :

    سلام بی نظیر بود نقاط عالی را با لطف شما براحتی میشه دید از اینکه چراغی بدست همگاران دادید سباسگزارم خسته نباشین

    زمانی :

    عالیییییی

دیدگاه خود را بیان کنید :