این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری
ایرادات الگوهای شمعی

توضیحات مقاله

ایرادات الگوهای شمعی

ایرادات الگوهای شمعی: معامله گران باید به این موضوع توجه کنند که هیچ سیستمی دقت کامل را ندارد.

تمام سیگنال ها در مواقعی به درستی عمل نمی‌کنند و حتی ممکن است عملکرد متفاوتی داشته باشند.

این یعنی در کنار تشخیص درجه اعتبار یک اندیکاتور، باید به دنبال تایید مضاعف نیز باشیم.

معامله‌گران از روشهای مختلف استفاده می کنند(تحلیل تکنیکال غربی و شرقی)؛ بدین صورت می توانند عملکرد خود در تحلیل تکنیکال و درنتیجه زمان بندی را افزایش دهند.

یعنی تعیین زمان ورود و خروج با دقت بیشتری صورت میگیرد، اما کسی نمی تواند زمان ورود و خروج را دقیقا مشخص کند.

اگر یک معامله‌گر بتواند به موقع تصمیم بگیرد، آنگاه در نتایج معاملات خود بهبود چشمگیری را مشاهده خواهد کرد.

اندیکاتورهای شرقی (یعنی الگوهای شمعی)، ادامه روند و یا برگشت آن را نشان میدهند.

اما کارایی این اندیکاتورها زمانی حداکثر است که از اندیکاتورهای غربی نیز در کنار آنها استفاده شود( مانند سطح حمایت و مقاومت، روند قیمتی شکافدار، مثلثات و سایر سیگنال‌ها در مورد حجم، مومنتوم و میانگین متحرک).

استفاده از سیستم تکنیکال به فهم ما از نحوه عملکرد تحلیل تکنیکال وابسته است.

یک معامله‌گر حرفه‌ای الگوهای تغییرات قیمت و مومنتوم بین خریداران و فروشندگان را دنبال می کند.

این روش بر این اصل استوار است که قیمت‌ها قابلیت پیش بینی دارند.

ایرادات الگوهای شمعی

اگر فکر کنیم که دقت الگوهای شمعی صد در صد است و یا زمان ورود و خروج را تضمین می کنند، سخت در اشتباه هستیم.

الگوهای شمعی یکی از ابزارهایی هستند که تحلیلگران تکنیکال از آن استفاده می کنند.

نمودارهای قیمت نشان‌دهنده‌ی محیط همیشه در حال تغییر یک بازار است.

بنابراین الگوهای قیمتی در واقع نتیجه واکنش به علل مختلف در بازارهای عمومی هستند و از الگوهای شمعی به دست نیامده اند.

الگوهای شمعی اندیکاتورهایی هستند که بر اساس چنین عواملی شکل می‌گیرند و نشان دهنده وجود نیروهای مختلف مثل تقاضا و عرضه، مومنتوم، باور عموم در مورد بازارها، سیاست، اقتصاد و تجارت جهانی هستند.

این امر نشان می‌دهد که باید از منابع اطلاعاتی متفاوتی استفاده کنیم.

این منابع عبارتند از:

۱- تحلیل تکنیکال غربی که شامل روش های چارتینگ، روند، سطوح حمایت و مقاومت، انواع الگوها و ویژگی های تغییرات قیمتی می باشد.

۲- تحلیل تکنیکال شرقی که مجموعه ای از الگوهای قیمتی است که احتمال ادامه روند و برگشت آن را با استفاده از شمع ها نشان می دهد.

۳- تحلیل بنیادین که همان بررسی نتایج مالی است که به منظور شناخت روندها، سرمایه در گردش و قدرت رقابتی به کار گرفته می شود.

باید به این امر توجه کرد که اگرچه از الگوهای شمعی برای پیش‌بینی نتایج استفاده می شود، اما باید متذکر شد که گاهی اوقات این پیش‌بینی‌ها صحیح نیستند.

شناخت سیگنال های غلط از اهمیت بسزایی برخوردار است چون همانطور که یک سیگنال صحیح منجر به موفقیت ما می‌شود، یک سیگنال نادرست نیز می‌تواند به تصمیم گیری زیان آور منجر گردد.

در نمودارها، تغییرات قیمتی نشان داده می‌شود اما هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم حرکت بعدی قیمت ها را پیش بینی کنیم.

یک تحلیلگر ممکن است از مهارت های مختلف استفاده کنند تا الگوها را شناسایی کند و سپس به دنبال تایید بیشتر باشد.

به طور کلی هدف این نیست که زمان ورود و خروج را به طور دقیق شناسایی کنیم، بلکه هدف این است که تعداد نتایج سودآور را افزایش و تعداد نتایج ناموفق را کاهش دهیم.

همانند تمام اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای شمعی نیز در پاسخ به عوامل خارجی و رفتار بازار به وجود می‌آیند که منجر به تغییر قیمت ها در جهت های مختلف می شوند.

بنابراین اگر بخواهیم اطمینان خود را بیشتر کنیم باید اطلاعات بیشتر و بهتری را برای تایید فراهم کنیم.

ویژگی تغییرات قیمتی، تصادفی بودن آنها در لحظه می باشد.

بنابراین چالش تحلیل تکنیکال این است که سیگنال های مهم را پیدا کند و سپس به دنبال تایید آن سیگنال ها باشد.

تحلیلگران زمانی موفق خواهند شد که:

۱- احساسات شخصی در مورد یک شرکت را کنار بگذارند و ۲- قانون کلی در مورد تحلیل تکنیکال را به خاطر داشته باشند که طبق این قانون در تمام بازارها( یعنی بازار صعودی، نزولی و اصلاحی) می توان سود کرد.

معامله گران زمانی می‌توانند سودآور باشند که از تحلیل خود استفاده کنند و از واکنش سایر افراد و عملکرد حساسی دور بمانند.

یکی از ایرادات اساسی در معامله گری عبارت است از واکنش ناگهانی به تغییرات قیمت.

یعنی زمانی که قیمت‌ها افزایش شدیدی دارند، طمع منجر می شود که بسیاری از مردم وارد بازار شوند.

این اتفاق بعد از نقطه­ی اوج قیمتها رخ می دهد.

در مقابل، زمانی که قیمت ها افت می‌کنند، اکثر مردم از بازار خارج می‌شوند تا بتوانند از ضرر بیشتر جلوگیری کنند که این اتفاق در کف قیمتی رخ می دهد.

بنابراین در این حالت افراد به جای اینکه در قیمت پایین بخرند و در قیمت بالا بفروشند، متاسفانه در قیمت بالا می خرند و در قیمت پایین می فروشند.

معامله گران باید با شناخت احساس ترس و طمع( که منجر به معامله کوتاه مدت می شود)، یک استراتژی موفق را انتخاب و بر خلاف اکثر مردم عمل کنند.

این حالت را در یک ضرب المثل خلاصه می کنیم: “گاوها و خرس ها می توانند درآمدزایی کنند، اما مرغ ها و خوک ها سر بریده می شود”.

برای درک عمیق تر الگوهای شمعی میتوانید سمینار استیو نیسون را از اینجا دانلود کنید.

 

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده

No votes yet.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر
دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار