این مطالب برای شما کاربران پیشنهاد میشود

نوت برداری
نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود

توضیحات مقاله

نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود

نحوه تعیین ایست ضرر و سطح سود

  • سود کردن: تنظیمات هدف سود:

هدف سود، یک سطح قیمتی بر روی چارت می­باشد. مهمترین بحث در معامله گری، هدف سود می باشد.

سود و زیان در نقاط ورود به بازار قرار ندارد، بلکه در نقاط خروج از بازار قرار دارند. شما باید بتوانید یک سطح مناسب و واقع گرایانه برای هدف سود خود تعیین کنید.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

در تعیین سطح هدف سود، باید نسبت ریسک به بازدهی معقول باشد.

انتخاب هدف سود بخش مهمی از استراتژی معامله گری است.

برای این کار باید به اندازه کافی تمرین کنیم تا ببینیم توانایی تحمل چه مقدار ریسک را برای چه مقدار سود داریم.

روش های بیشماری برای تعیین هدف سود وجود دارد که شما می توانید با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال و سایر ابزارها این کار را انجام دهید.

در اینجا ما دو روش ساده برای تعیین هدف سود را بررسی می‌کنیم:

روش اول، حمایت و مقاومت و روش دوم سطوح تغییرات روزانه که از طریق اندیکاتور ای تی آر صورت میگیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تحلیل تکنیکال و نحوه تعیین ایست ضرر میتوانید کورس تحلیل تکنیکال با تریدینگ ۲۱۲ را از اینجا دانلود کنید.

  • استفاده از حمایت و مقاومت به منظور تعیین هدف سود:

حمایت و مقاومت مفهومی است که به منظور درک پرایس اکشن مورد استفاده معامله‌گران قرار می گیرد.

این مفهوم بر این اصل استوار است که قیمت‌ها ممکن است برای شکستن یک سطح مقاومت و حمایت با مشکل مواجه شوند.

شما می توانید از این اصل برای تعیین سطح سود خود استفاده کنید.

  • استفاده از سطح مقاومت:

اگر شما وارد معامله شده اید، می‌توانید سطح هدف سود خود را در سطح مقاومت قرار دهید.

در مقابل اگر شما از بازار خارج شده اید، می توانید سطح سود خود را در سطح حمایت قرار دهید.

در شکل زیر نشان می‌دهیم که اگر شما وارد معامله شده باشید و قیمتها درحال رشد باشد، آنگاه چگونه می توان از مقاومت برای سود کردن استفاده کرد:

۱- قبل از روند صعودی وارد بازار می شویم.

۲- ناحیه مقاومت قبلی را در نظر می‌گیریم.

۳- هدف سود را با استفاده از سطح قبلی مقاومت تعیین می کنیم.

 

استفاده از سطح مقاومت

استفاده از سطح مقاومت

 

همانطور که در شکل بالا می بینید بعد از ورود به بازار، قیمت‌ها تا سطح مقاومت افزایش یافته اند.

بعد از اینکه به سطح مقاومت رسیدیم قیمت‌ها می ایستند و حتی ممکن است برگردند.

در این مثال زمانی که قیمت‌ها به سطح مقاومت می رسند، شما باید به دنبال سود کردن باشید.

  • استفاده از سطح حمایت:

شکل زیر نشان می‌دهد زمانی که شما از بازار خارج شده اید و قیمتها در کاهش هستند، چگونه می توان از حمایت برای سود کردن استفاده کرد:

۱- از بازار خارج میشویم.

۲- ناحیه حمایت قبلی را در نظر می‌گیریم.

۳- هدف سود خود را با استفاده از سطح قبلی حمایت تعیین می کنیم.

 

استفاده از سطح حمایت

استفاده از سطح حمایت

 

همانطور که در شکل بالا می بینید بعد از خروج از بازار، قیمت‌ها تا سطح حمایت کاهش یافته اند.

در این نقطه، قیمت‌ها تلاش می‌کنند تا حمایت را بشکنند و برگردند.

در این مثال، زمانی که قیمت ها به سطح حمایت می رسند، شما باید به دنبال سود کردن باشید.

  • انواع مختلف حمایت و مقاومت:

سطوح حمایت و مقاومت تنها به سطوح افقی محدود نشده اند.

برای مثال شما می‌توانید از نقطه چرخش، خطوط روند و کانال ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید.

شما باید به دنبال آن باشید که قیمت ها در کدام نقطه می ایستند تا بتوانید سود کنید.

  • استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف:

روش دیگر برای تعیین سطح سود، استفاده از سطوح تغییرات روزانه می­باشد.

برای اینکه بتوانیم سطوح تغییرات روزانه را تعریف کنیم، می‌توانیم از اندیکاتور متوسط تغییرات حقیقی استفاده کنیم.

این اندیکاتور با استفاده از تغییرات اخیر در قیمت ها به ما می گوید که تا چه حد باید انتظار تغییر در قیمت‌ها را داشته باشیم.

می‌توانیم اندیکاتور متوسط تغییرات روزانه (ای تی آر) را بر روی چارت روزانه خود داشته باشیم. همانند شکل زیر:

 

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

 

زمانی که وارد بازار میشویم، مقدار اندیکار ای تی آر را به نقطه ورود  اضافه یا از آن کم میکنیم و نقطه جدید، همان سطح هدف سود ما می باشد.

شکل زیر این فرآیند را شرح می‌دهد:

 

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

 

۱-مقدار ای تی آر، ۱۰۲ پیپ می­باشد.

۲-وارد بازار شده ایم.

۳- با استفاده از مقدار ای تی آر، هدف سود خود را ۱۰۲ پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار می­دهیم.

برای حالت خروج نیز همین طور می باشد یعنی از مقدار ای تی آر استفاده می کنیم تا هدف سود را به آن اندازه پایینتر از نقطه ورود قرار دهیم.

شکل زیر این فرآیند را نشان می دهد:

 

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

استفاده از سطوح تغییرات روزانه جهت تعیین هدف قیمت هدف

 

۱-مقدار ای تی آر ۶۰ پیپ میباشد.

۲-از بازار خارج شده ایم.

۳-با استفاده از ای تی آر، هدف سود را ۶۰ پیپ پایین تر از نقطه خروج قرار می دهیم.

 

  • اهمیت نسبت ریسک به بازدهی:

نسبت ریسک به بازدهی، میزان سود پیش‌بینی شده به ازاء حداکثر زیان ممکن را نشان می­دهد.

این نسبت بیانگر این است که با در نظر داشتن حداکثر زیان بالقوه، چه مقدار سود پیش رو داریم.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در زمان تعیین هدف سود، باید نسبت ریسک به بازدهی مثبت باشد.

زمانی که فرصتی پیش آمده است، اما بازدهی خوبی را به ما نمی‌دهد بهتر است که از معامله موردنظر صرف نظر کرده و منتظر فرصت های سودآور بمانیم.

  • خلاصه:

نکاتی که در این مقاله یاد گرفتیم عبارتند از:

  • هدف سود یک سطح قیمتی است که به منظور سود کردن در چارت قیمتی رسم میشود.
  • در زمان تعیین هدف سود باید این نکته را مشخص کنید که برای یک میزان مشخص از بازدهی حاضر هستیم به چه میزان ریسک کنیم.
  • روش های بیشماری برای تعیین هدف سود استفاده میشود. مثل اندیکاتورهای تکنیکال و روش های دیگر. دو روش که محبوبیت فراوانی دارند عبارتند از حمایت-مقاومت و سطوح تغییرات روزانه.
  • اگر وارد بشویم، هدف سود خود را در ناحیه مقاومت قرار میدهیم. و اگر از معامله ای خارج بشویم، هدف سود خود را در ناحیه حمایتی قرار میدهیم.
  • اندیکاتور متوسط تغییرات حقیقی با استفاده از تغییرات اخیر در قیمت‌ها به شما می‌گوید که قیمت‌ها تا چه میزان تغییر خواهد کرد.
  • وقتی وارد بازار میشوید، صبر کنید تا قیمت ها به سطح مقاومت برسند و سپس سود خود را محاسبه کنید. و زمانی که از بازار خارج میشوید، صبر کنید تا قیمت ها به سطح حمایت برسند و سود خود را محاسبه کنید.
  • اگر فرصت معاملاتی پیش آمده نسبت ریسک به بازدهی مناسبی را فراهم نمی‌کند، آن فرصت را نادیده بگیرید و منتظر فرصت های سودآور آتی بمانید.

 

نویسنده:مهسا فتحعلی زاده

No votes yet.
Please wait...
مقالات مرتبط

افزودن نظر
دوره های مرتبط

جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
جای عکس مقاله
هر گونه کپی برداری از محتوای وبسایت پیگرد قانونی دارد. طراحی توسط آرتایار