نحوه معامله با اینسایدبار

همه ما به دنبال معاملاتی هستیم که بازدهی زیاد و ریسک کمی داشته باشند. اما چگونه این معاملات را پیدا کنیم؟ یک راه این است که از استراتژی اینسایدبار استفاده کنیم که در اینجا این استراتژی را گام به گام بررسی خواهیم کرد.

در این مقاله نکات زیر را بررسی میکنیم:

-اینسایدبار چیست؟

-سه اشتباه رایج در هنگام معامله با اینسایدبار

-استراتژی معاملاتی اینسایدبار(چگونه آن را بطور صحیح و کارآمد معامله کنیم؟)

-در هنگان معامله با اینسایدبار، نقطه ورود و ایست ضرر در کجا قرار میگیرد؟

اینسایدبار، شمعی است که توسط شمع قبلی پوشانده شده است. یعنی سقف و کف اینساید بار، در درون شمع قبلی قرار گرفته است. یعنی به این شکل است:

اینسایدبار به چه معنی است؟

اینسایدبار به معنی بی تصمیمی در بازار است. یعنی حالتی که خریداران و فروشندگان در تعادل هستند. اما همیشه به اینصورت نیست. چون گاهی اوقات احتمال شکست در جهت بالا یا پایین بیشتر است.

راز معامله با اینسایدبار این است که آن را با توجه به جایی که شکل گرفته است معامله کنید.(که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد).

اما در ابتدا نحوه غلط معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم.

برخی از اشتباهات رایج معامله گران عبارتند از:

۱-هر اینسایدباری که میبینند را معامله میکنند.

۲-اینسایدباری را معامله میکنند که در جهت مخالف روند است.

۳-معامله اینسایدبار در زمانی که نقدینگی بازار کم است.

حال هر کدام از این موارد را بررسی میکنیم:

۱- اینسایدبار همانند سایر الگوهای شمعی است. یعن اگر الگوهای شمعی ار بدون توجه به محل شکل گیری آنها در بازار معامله کنید، آنگاه هیچ برتری نسبت به سایر معامله گران ندارید.

پس اگر هر اینسایدباری که میبینید را معامله کنید، آنگاه به احتمال زیاد معامله موفقی نخواهید داشت(مخصوصا وقتی که بازار اصلاحی است).

در اینجا یک مثال را بررسی میکنیم:

نکته اصلی این است که زمانی باید اینسایدبار را معامله کنیم که بازار در تعادل نیست یعنی یک عدم تعادل بین فشار خرید و فروش برقرار است.

۲-معامله در روند، یکی از بهترین معاملات است. چرا؟ چون در روند، کمترین مقاومت را داریم. و این یعنی احتمال اینکه بازار در جهت مورد نظر شما حرکت کند خیلی بیشتر از این است که در جهت مخالف حرکت کند.

پس یک قانون ساده این است که:

– اگر بازار در روند صعودی است، بدنبال خرید باشید.

-اگر بازار در روند نزولی است، پس به دنبال فروش باشید.

به همین سادگی!

۳- این بخش مربوط به به تریدرهای روزانه است. اگر تریدر روزانه نیستید، میتوانید این بخش را نادیده بگیرید.

نکته مهم: هر چند بازار فارکس ۲۴ ساعته است، اما این بدین معنی نیست که تمام سشن ها یکسان هستند.اگر باور نمیکنید، میتوانید نوسانات EUR/USD را در ۲۴ ساعته گذشته بررسی کنید.

همانطور که میبینید، این جفت ارز، بیشترین نوسانات را در سشن لندن دارد.

پس اگر الگوی اینسایدبار در سشن آسیا شکل میگیرد، بهتر است که آن را معامله نکنید.چون این جفت ارز حرکات زیادی در سشن آسیا ندارد. و این یعنی باید ساعتها وقت بگذارید و بازار را تماشا کنید، در حالی که بازار هیچ حرکتی نمیکند. و اینحالت سرمایه مالی و فکری شما را از بین میبرد.

بهترین کار این است که بر روی سشن های پرنوسان تمرکز کنید. چون بهترین فرصت های معاملاتی در این سشن ها شکل میگیرد.

(اینحالت برای سهام نیز صدق میکند. یعنی بهتر است که در زمانی که در نقدینگی کم است، معامله کنید مثل ساعات ناهار)

اینسایدبار میتواند به ضررهای زیادی منجر شود. چرا؟

– اینساید بار یک شمع اصلاحی کوچک است که به شما این امکان را میدهد که از ایست ضرر فشرده استفاده کنید. و اینحالت به شما این امکان را میدهد که حجم بیشتری بزنید وهمچنان مقدار ریسک یکسانی داشته باشید.

– نوسانات بازار همیشه در حال تغییر است. یعنی بعد از نوسانات کم، نوسانات زیاد داریم(و برعکس). پس وقتی در اینسایدبار وارد معامله میشود، این یعنی در حالتی که نوسان کم است وارد شده اید و بدنبال یک جهش بزرگ هستید.

پس با در نظر گرفتن این موارد، سه موقعیت برای معامله اینساید بار داریم:

۱-معامله در روند قوی

۲- معامله بعد از شکست

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالاتر

حال هر کدام از این موارد را بررسی خواهیم کرد::

۱- استراتژی معاملاتی اینسایدبار در یک روند قوی

در روند قوی، پولبک های ضعیفی داریم. این بدین معنی است که اگر منتظر هستید که در یک حرکت اصلاحی وارد بازار شوید، احتمال دارد که بازار به سطح مورد نظر شما نرسد.

پس راه حل این است که وقتی روند قوی داریم، به دنبال شکست باشید و از اینسایدبار برای نقطه ورود استفاده کنید.

یعنی میتوانید به این صورت معامله کنید:

۱-اگر بازار میانگین متحرک کوتاه مدت(مثلا ۱۰ دوره ای) را نشکند،آنگاه احتمالا یک روند قوی داریم.

۲-همیشه به دنبال این باشید که شکست اینسایدبار را در جهت روند معامله کنید.

در اینجا مثالی داریم:

همانطور که در عکس میبینید، تا زمانی میتوانید اینسایدبار را معامله کنید که میانگین متحرک کوتاه مدت شکسته نشده باشد. اما وقتی میانگین متحرک شکسته میشود، آنگاه احتمالا روند قوی به پایان رسیده است و بهتر است که دیگر از این استراتژی استفاده نکنیم.

۲-استراتژی اینسایدبار بعد از شکست:

هر چه بازار زمان بیشتری را در رِنج باقی بماند، آنگاه شکستن آن رِنج سختتر است.

اما معامله شکست، بسیار سخت است چون ممکن است شکست جعلی(فِیک)داشته باشیم. در عین حال وقتی بازار در وند است، بدنبال این هستید که از بخشی از روند سود بگیرید.

پس باید چکار کنید؟

میتونید صبر کنید تا رِنج شکسته شود و بعد اینسایدبار را معامله کنید.

یعنی میتوانید به اینصورت عمل کنید:

۱-صبر کنید تا رِنج شکسته شود.

۲-اینسایدبار را بعد از شکست معامله کنید.

همانند این عکس:

۳-سوئینگ کردن در تایم فریم بالا:

این یک تکنیک معاملاتی خیلی قوی است و به شما کمک میکند که بتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

مثال:

فرض کنیم متوجه شده اید که در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند. و میدونید که این احتمال هست که در روزهای آتی، قیمتها بالاتر بروند. اما تمایل ندارید معامله کنید چون ایست ضرر خیلی بزرگ است. اما از طرف دیگر هم نمیخواهید این حرکت سودآور را از دست بدهید.

پس باید چکار کنید؟

یک راه این است که اینسایدبار را در تایم فریم پایینتر معامله کنید.

مثلا در اینحالت اینسایدبار را در تایم فریم روزانه معامله میکنید و انتظار دارید که قیمتها بالاتر بروند.(چون در چارت هفتگی، قیمتها بالاتر از حمایت قرار گرفته اند).

به مثال زیر دقت کنید:

پس تا اینجا سه روش متفاوت برای معامله اینسایدبار را یادگرفته اید. در ادامه، نقاط ورود و خروج برای معامله با اینسایدبار را بررسی میکنیم:

هر وقت بحث از نقطه ورود و خروج میشود، مجبور هستیم بین بد و خوب یکی را انتخاب کنیم.

یعنی ایست ضرر فشرده باعث میشود که احتمال سودآوری کاهش یابد. اما از طرف دیگر، نسبت ریسک به بازدهی بسیار مناسب خواهد بود(چون ایست ضرر فشرده است و میتوانیم حجم معامله را بیشتر بزنیم)

از طرف دیگر، ایست ضرر بزرگتر باعث میشود که احتمال سودآوری بیشتر باشد اما نسبت ریسک- بازدهی مناسب نخواهد بود(چون ایست ضرر بزرگ است و باید حجم معامله را کم بزنیم)

هیچکدام غلط یا درست نیست. مهم این است که ببینید کدام روش برای شما مناسب تر است.

حال چند روش برای ورود در اینسایدبار را بررسی میکنیم:

دو روش برای ورود در اینساید بار داریم:

۱-شکست شمع مادر(شمع قبلی از اینسایدبار)

۲-شکست اینسایدبار

حال این دو روش را بررسی میکنیم:

۱- شکست شمع مادر:

شمع مادر چیست؟ شمعی است که قبل از اینسایدبار قرار دارد و معمولا دامنه بزرگی دارد.

پس یک راه برای معامله با اینسایدبار این است که صبر کنید که سقف یا کف شمع مادر شکسته شود.

مثال زیر را مشاهده کنید:

نقاط قوت این روش:

در این روش احتمال موفقیت معامله بیشتر است چون ایست ضرر در سقف یا کف شمع مادر قرار میگیرد. پس وقتی در زمان شکست شمع مادر معامله میکنید، آنگاه ایست ضرر هایی که در آنجا قرار دارند، تریگر میشوند(فعال میشوند).

نقاط ضعف:

گاهی اوقات بازار قبل از اینکه در جهت مورد نظر شما حرکت کنید، کمی در جهت مخالف حرکت میکند. و این یعنی باید از ایست ضرر بزرگتری استفاده کنیم.

۲-معامله در زمان شکست اینسایدبار

در روش دوم میتوانیم در زمان شکست اینسایدبار معامله کنید. در اینجا مثالی داریم:

نقاط قوت:

در این روش، نسبت ریسک-بازدهی مناسب است چون زودتر وارد بازار میشوید و ایست ضرر هم فشرده است.

نقاط ضعف:

در اینحالت سفارش های زیادی تریگر نمیشوند و اینحالت باعث میشود که احتمال معامله کم شود.

در زمان معامله با اینسایدبا، ایست ضرر را در کجا قرار دهیم؟ چند روش وجود دارد:

۱-میتوانید ایست ضرر را دقیقا در بالای سقف اینسایدبار قرار دهید.

۲-ایست ضرر را کمی با فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

ایست ضرر در حالت خرید نیز عکس این موارد است.

حال  این موارد را بررسی میکنیم:

۱- ایست ضرر دقیقا در بالای سقف اینسایدبار:

اگر میخواهید بفروشید، ایست ضرر را بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط ضعف این روش:

در اینحالت ایست ضرر فشرده است و میتوانید حجم معامله را بالاتر بزنید. اینحالت باعث میشود که نسبت ریسک-بازدهی بهتر شود.

نقاط ضعف:

در اینحالت، به احتمال زیاد، ایست ضرر زده میشود.

۲- ایست ضرر را با فاصله از سقف اینساید بار قرار دهید:

در اینحالت ایست ضرر را با کمی فاصله در بالای اینسایدبار قرار میدهید. مثلا میتوانید ایست ضرر را به فاصله یک ATR بالاتر از سقف اینسایدبار قرار دهید.

نقاط قوت این روش:

در اینحالت ایست ضرر به سادگی زده نمیشود.

نقاط ضعف:

در اینحالت ایست ضرر بزرگتر است پس نسبت ریسک-بازدهی مناسب نیست.

در آخر به این نکته اشاره میکنیم که روش های دیگری هم برای تعیین ایست ضرر وجود دارد. بجای استفاده از اینسایدبار، میتوانید ایست ضرر را بر اساس شمع مادر تعیین کنید. اما هر روشی که انتخاب میکنید باید با استراتژی شما سازگار باشد.

خلاصه:

در این مقاله نکات زیر را یادگرفتید:

-هر اینسایدباری نشاندهنده فرصت معاملاتی نیست.

-اینسایدباری که در جهت مخالف روند است و زمانی شکل میگیرد که نقدینگی کم است را نباید معامله کنیم.

-میتوانید بعد از شکست رِنج، اینسایدبار را معامله کنید  یا میتوانید در تایم فریم بالاتر سوئینگ کنید.

-میتوانید در شکست شمع مادر و یا شکست اینسایدبار وارد بازار شوید.

-میتوانید ایست ضرر را دقیقا بالاتر از اینسایدبار قرار دهید و یا میتوانید آن را با کمی فاصله از سقف اینسایدبار قرار دهید.

دقت کنید که استراتژی معاملاتی اینسایدبار، یک روش معاملاتی است که باید بر اساس شرایط موجود در بازار بررسی شود.

نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار نحوه معامله با اینسایدبار